Một số lỗi thường gặp khi lập Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01 – DNN¶
Chưa kết chuyển số dư cuối kỳ, chưa hạch toán phân bổ Tài sản/Chi phí trả trước¶
Cách xử lý:
Điều chỉnh số dư năm trước nhưng chưa chốt lại số dư¶
Cách xử lý:
Bước 1: Mở bút toán chốt số dư¶
Bước 2: Chốt lại số dư năm tài chính¶
Tiến hành huỷ bút toán chốt số dư năm trước sau đó chốt lại số dư mới.
Sau đó bấm LƯU.
Trường hợp những tài khoản ban đầu không theo dõi pháp nhân nhưng sau đó theo dõi pháp nhân và không điều chỉnh pháp nhân cho các bút toán trước đó¶
Important
Trường hợp này khi In cáo cáo không Net off sẽ có số dư 2 bên.
Cách xử lý:
Cách 1: Bỏ theo dõi pháp nhân¶
Bước 1: Vào danh mục tài khoản¶
Bước 2: Chọn tài khoản cần bỏ theo dõi đối tượng pháp nhân¶
Bước 3: Sau khi điều chỉnh không theo dõi pháp nhân thì người dùng phải điều chỉnh các bút toán đã nhập pháp nhân trước đó¶
Người dùng có thể lọc nhanh các bút toán cần điều chỉnh tại sổ chứng từ gốc.
Chọn điều kiện lọc “Tài khoản” và “Đối tượng pháp nhân” tại mục “Nhóm theo”. Sau đó điều chỉnh các bút toán đã theo dõi pháp nhân.
Cách 2: Điều chỉnh các bút toán trước đó chưa nhập đối tượng pháp, khi bắt đầu theo dõi tài khoản - chi tiết đối tượng pháp nhân¶
Thực hiện như tương tự Bước 3 (phía trên) - điều chỉnh các bút toán trước đó chưa nhập pháp nhân tại mục “Không xác định”.
