Cài đặt cho mẫu báo cáo: Bảng cân đối kế toán¶
Bảng cân đối kế toán hiện tại phần mềm đã cấu hình dựa theo thông tư 200 và thông tư 133. Trong một số trường hợp người dùng tạo thêm tài khoản con để thuận tiện cho nhu cầu quản lý dẫn đến Cân đối kế toán in ra bị sai số hoặc người dùng có nhu cầu cấu hình lại bảng cân đối kế toán thì thực hiện chỉnh sửa cấu hình cài đặt cho Bảng cân đối kế toán như sau:
Bước 1: Vào cài đặt cho mẫu Bảng cân đối kế toán¶
Vào F. Báo cáo => II. Mẫu báo cáo => 1.Bảng cân đối kế toán.
Bước 2: Chọn chỉ tiêu cần chỉnh sửa lại cài đặt và tiến hành điều chỉnh lại¶
1. Chỉnh sửa, thêm, xóa tài khoản ở dòng chi tiết
Note
Đối với tài khoản công nợ.
2. Ý nghĩa của các chỉ tiêu ở trường thông tin chung
Mã số: chỉ tiêu cột mã số tương ứng trên bảng cân đối kế toán.
Mô tả: chỉ tiêu cột thuyết minh tương ứng trên bảng cân đối kế toán.
Loại trừ dòng (với mã số): nếu chỉ tiêu chỉnh sửa loại trừ với mã số nào của bảng cân đối kế toán thì nhấn chọn chỉ tiêu đó tại ô này.
Loại công thức:
Tính từ tổng phát sinh từ tài khoản: Phần mềm sẽ lấy tổng các tài khoản ở dòng chi tiết để lấy số liệu lên chỉ tiêu tương ứng.
Tính từ tổng các mã số: nếu mã số thuộc loại lấy số tổng từ các chỉ tiêu khác thì sẽ chọn cách tính này.
Chỉ lấy giá trị:
Lấy dư Nợ: Chỉ lấy dư Nợ của các tài khoản được liệt kê ở dòng chi tiết. Nếu tài khoản nào có số dư Có thì sẽ không được lấy số hiển thị lên chỉ tiêu này.
Lấy dư Có: Chỉ lấy dư Có của các tài khoản được liệt kê ở dòng chi tiết. Nếu tài khoản nào có số dư Nợ thì sẽ không được lấy số hiển thị lên chỉ tiêu này.
Nếu để trống thì phần mềm sẽ lấy số dư bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản đó lên chỉ tiêu này.
Giá trị hiển thị lên BS:
Luôn dương: luôn hiển thị số dương trên chỉ tiêu đó.
Dư Nợ hiển thị số âm/Dư có hiển thị số dương: Nếu tài khoản có số dư Nợ thì hiển thị số âm, nếu số dư Có thì hiển thị số dương trên chỉ tiêu đó.
Nếu để trống thì tài khoản có số dư Nợ thì sẽ hiển thị số dương, nếu số dư Có thì hiển thị số âm.
Kỳ hạn:
Ngắn hạn: chỉ lấy loại kỳ hạn là ngắn hạn của tài khoản.
Dài hạn: chỉ lấy loại kỳ hạn là dài hạn của tài khoản.
Để trống: không quan tâm kỳ hạn của tài khoản đó mà sẽ cộng tất cả lên chỉ tiêu.
Lợi nhuận chưa phân phối: áp dụng cho chỉ tiêu 421a, 421b, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Tài khoản lợi nhuận chưa phân phối: điền tài khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay để phần mềm lấy số dư lên chỉ tiêu 421a trong trường hợp người dùng in bảng cân đối kế toán giữa năm.
Bước 3: Sau khi chỉnh sửa xong thì nhấn nút LƯU¶
