Số dư Công nợ theo đối tượng¶
Bước 1 : Tạo mới tài khoản công nợ¶
Kiểm tra xem tài khoản công nợ đã có trong hệ thống tài khoản chưa, nếu chưa tạo mới tài khoản.
Bước 2: Tải và hoàn thiện file nhập đối tượng công nợ¶
Mở CẤU HÌNH HỆ THỐNG.
Hệ thống sẽ hiển thị giao diện mặc định là I.1 Thông tin DN. Người dùng chọn IV. Nhập liệu đầu kỳ.
Nhấn vào Mục 3 để mở trang nhập công nợ theo đối tượng.
Tải file mẫu về máy và cập nhật thông tin công nợ.
Important
Mỗi dòng chỉ ghi nhận thông tin 1 pháp nhân - 1 tài khoản - 1 loại tiền tệ.
Một pháp nhân theo dõi công nợ trên nhiều tài khoản thì phải tách dòng theo từng tài khoản.
Một pháp nhân theo dõi công nợ trên 1 tài khoản nhưng nhiều loại tiền tệ thì phải tách dòng theo từng loại tiền tệ.
Bước 3: Nhập file đối tượng công nợ vào hệ thống¶
Sau khi hoàn thành xong file nhập, chọn TẢI LÊN TẬP TIN EXCEL.
Sau khi tải lên tập tin, đồng thời hệ thống sẽ hiển thị thông tin công nợ theo đối tượng pháp nhân. Người dùng kiểm tra thông tin và thực hiện chỉnh sửa trực tiếp theo nhu cầu hay khi hệ thống thông báo lỗi ở phần “Thông điệp lỗi”.
Nếu có nhu cầu bổ sung thêm đối tượng pháp nhân. Nhấn Thêm một hạng mục.
Sau khi kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung. Người dùng nhấn NHẬP để hệ thống ghi nhận thông tin đối tượng pháp nhân chính thức vào phần mềm.
Bước 4: Kiểm tra lại dữ liệu đối tượng công nợ đã nhập¶
Sau khi NHẬP, hệ thống sẽ hiển thị kết quả nhập.
Nếu có nhu cầu cập nhật thông tin đối tượng pháp nhân nhấn Chi tiết đối tượng pháp nhân. Hoàn thành chỉnh sửa và nhấn LƯU.
Nếu có nhu cầu hủy file đã nhập trước đó hay cập nhật, thay thế bằng một file mới. Nhấn SỬA DỮ LIỆU. Sau đó ĐỒNG Ý để xác nhận.
Nhấn KIỂM TRA CHI TIẾT DỮ LIỆU CÔNG NỢ để kiểm tra thông tin:
Nếu có nhu cầu xuất dữ liệu đối tượng công nợ lưu trữ về máy. Nhấn TẢI FILE EXCEL.
