Những lỗi thường gặp khi nhập số dư tài khoản¶

Sau khi tải lên tập tin, nếu file nhập có lỗi, hệ thống sẽ cảnh báo bằng cách trả lỗi về trường “Thông điệp lỗi”. Người dùng kiểm tra và điều chỉnh lỗi, sau đó nhấn NHẬP để tiếp tục nhập số dư tài khoản.

Lỗi 1: Hệ thống yêu cầu tài khoản cập nhật phải là tài khoản cấp thấp nhất¶

Đối với loại hình Công ty Cổ phần sẽ sử dụng tài khoản vốn chủ sở hữu cấp thấp nhất là 41111 & 41112. Tuy nhiên đối với loại hình Công ty TNHH thì chỉ dùng TK 4111. Khi nhập file hệ thống sẽ báo lỗi: “Không thể sử dụng TK mẹ: xxx”. Trường hợp này người dùng cần phải điều chỉnh lại mục “Kiểu” của tài khoản 4111 hoặc điều chỉnh lại file, sau đó nhấn NHẬP.

../../_images/image2912.png

Lỗi 2: File nhập quên tách dòng Nợ - Có đối với các tài khoản lưỡng tính¶

File nhập quên tách dòng Nợ - Có đối với các tài khoản lưỡng tính, có số dư Nợ - Có (131, 331, 138, …), hệ thống sẽ báo lỗi: “Không được ghi nhận giá trị Nợ và giá trị Có trên cùng 1 dòng, bạn phải tạo thêm một dòng mới!”, người dùng kiểm tra lại và thực hiện tách dòng cho từng số dư Nợ, số dư Có bằng cách nhấn Thêm một hạng mục hoặc điều chỉnh lại file.

../../_images/image3215.png

Lỗi 3: Điền số tiền Nợ - Có ngoại tệ nhưng không điền mã tiền tệ¶

Điền số tiền Nợ - Có ngoại tệ nhưng không điền mã tiền tệ, hệ thống sẽ báo lỗi: “Mã ngoại tệ bị trống!”, người dùng bổ sung thông tin mã tiền tệ trực tiếp, sau đó nhấn NHẬP.

../../_images/image885.png

Lỗi 4: Điền mã ngoại tệ nhưng không điền số tiền nguyên tệ¶

Điền mã ngoại tệ nhưng không điền số tiền nguyên tệ, hệ thống sẽ báo lỗi: “Giá trị Nợ/Có cho ngoại tệ bị trống hoặc không đúng định dạng!”, người dùng bổ sung thông tin giá trị nguyên tệ Nợ/giá trị nguyên tệ Có trực tiếp, sau đó nhấn NHẬP.

../../_images/image5115.png

Lỗi 5: Nhập tổng số dư bên Nợ không bằng tổng số dư bên Có¶

Sau khi nhấn NHẬP, nếu tổng số dư bên Nợ không bằng tổng số dư bên Có, hệ thống sẽ báo lỗi như sau:

../../_images/image11115.png

Kiểm tra số liệu các dòng Tổng tiền Nợ/Tổng tiền Có để chỉnh sửa trực tiếp, hoặc điều chỉnh lại file, sau đó nhấn NHẬP.

../../_images/image2616.png

Lỗi 6: Theo dõi nhiều ngoại tệ nhưng không tách dòng¶

Một tài khoản theo dõi nhiều ngoại tệ nhưng người dùng không tách dòng theo dõi cho từng ngoại tệ.

Lỗi 7: Tài khoản không có tài khoản con nhưng được cấu hình là “Tài khoản mẹ”¶

Tài khoản không có tài khoản con nhưng được cấu hình là “Tài khoản mẹ”. Hệ thống sẽ báo lỗi: “Không thể sử dụng TK mẹ: xxxx”. Trường hợp này người dùng cần phải điều chỉnh mục “Kiểu” không phải là “Tài khoản mẹ” hoặc điều chỉnh lại file, sau đó nhấn NHẬP.

../../_images/image5510.png