Mẫu kết chuyển¶
Khi người dùng phát sinh theo dõi doanh thu - chi phí, thuế TNDN chi tiết theo tài khoản con cho từng ngành nghề, loại hình DN,… thì cần vào Mẫu kết chuyển để cập nhật tài khoản mặc định sang tài khoản con chi tiết.
Cài đặt mẫu kết chuyển¶
Bước 1: Mở form Mẫu kết chuyển¶
Vào .
Bước 2: Người dùng bấm vào dòng “Mẫu công thức kết chuyển” để mở giao diện chỉnh mẫu kết¶
Bước 3: Trên giao diện Mẫu kết chuyển, người dùng bấm SỬA để mở tính năng cho phép chỉnh sửa trong mẫu kết chuyển¶
Bước 4: Người dùng điều chỉnh lại tài khoản kết chuyển¶
Dòng kết chuyển tự động¶
Hiện tại, hệ thống đang cài đặt trong mẫu kết chuyển là tài khoản mẹ, tài khoản con sẽ tự cập nhật kết chuyển theo TK mẹ nêu trên. Người dùng có thể điều chỉnh tài khoản liên quan đến:
Kết chuyển giá vốn công trình¶
TK 154 (Chi tiết - nếu có) sang TK 632 (Chi tiết - nếu có).
Kết chuyển thuế¶
Hiện tại đang ưu tiên KC TK 1332 trước, hết số dư TK 1332 thì kết chuyển sang TK 1331. Người dùng cài đặt nếu muốn thay đổi TK kết chuyển thuế GTGT.
Kết chuyển doanh thu vào TK 911¶
Kết chuyển chi phí vào TK911¶
Mẫu kết chuyển thủ công¶
Bao gồm mẫu 5.1, 5.2, 5.3 và 5.4 liên quan đến các định khoản: định khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; Kết chuyển lãi lỗ kỳ hạch toán (Lợi nhuận sau thuế). Người dùng cần cài đặt khi có nhu cầu theo dõi kết chuyển các TK 3334, 821, 911, 4212 chi tiết hơn.
Thao tác như sau:
Tại các dòng “Mẫu kết chuyển thủ công 5.1, 5.2, 5.3, 5.4”, người dùng bấm vào mũi tên cuối các trường có tài khoản cần cập nhật.
Phải cập nhất hết các mẫu kết chuyển 5.1 -> 5.4.
Thao tác cập nhật như hình minh họa dưới đây:
Sau khi hoàn thành cập nhật tài khoản, người dùng thực hiện lại Kết chuyển (Kết chuyển hàng loạt hoặc Kết chuyển) để hệ thống xử lý theo tài khoản đã cập nhật.